Công ty CP Chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam (VietinBank Securities) vừa công bố thông tin quyết nghị vay ngắn hạn tối đa 2.000 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (Sài Gòn VRG), bao gồm cả các khoản vay đang còn dư nợ.
Gần đây VietinBank Securities đẩy mạnh huy động vốn, trong bối cảnh trong các công ty ngành chứng khoán cũng đang tích cực tăng vốn trước thời điểm chính thức đưa hệ thống KRX vào hoạt động trong tháng 12 theo dự kiến.
Cụ thể, 5 công ty chứng khoán thực hiện tăng vốn điều lệ, hút về khoảng 13.400 tỷ đồng trong các tháng tới đây. Mục đích là bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ, gia tăng nguồn vốn tự doanh cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, bổ sung vốn lưu động.
Dù không tiến hành tăng vốn, VietinBank Securities cũng đã đẩy mạnh huy động vốn từ các ngân hàng. Dư nợ ngắn hạn của VietinBank Securities đã tăng 65% so với cùng kỳ, đạt gần 5.600 tỷ đồng tại ngày 30/9.
Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 8 - tháng 10, HĐQT VietinBank Securities cũng đã phê duyệt ký kết hàng loạt các hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Indovina (250 tỷ đồng), VIB (1.000 tỷ đồng), Techcombank (900 tỷ đồng), VPBank (1.000 tỷ đồng) và TPBank (1.200 tỷ đồng).
Về đối tác cho vay, Sài Gòn VRG là nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp tại thị trường phía Nam. Đơn vị này hiện đang phát triển và quản lý 4 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.000 ha.
Cụ thể là khu công nghiệp Phước Đông (tỉnh Tây Ninh), khu công nghiệp Đông Nam (TP. Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3 (TP. Hồ Chí Minh), khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn (Đồng Nai).
Hiện nay, công ty còn quỹ đất sạch hơn 1.200 ha, trong đó có hơn 600 ha đất công nghiệp đã có chủ trương đầu tư. Ban lãnh đạo Sài Gòn VRG đánh giá, với quỹ đất này công ty đảm bảo phát triển bền vững trong 3 – 5 năm tới.
Với quỹ đất dồi dào và tỷ lệ lấp đầy cao, Sài Gòn VRG luôn duy trì mức lãi trước thuế 200-300 tỷ đồng/quý trong nhiều năm gần đây, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế.
Về cơ cấu tài sản tài chính, cuối quý III, công ty có hơn 3.200 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng và hơn 400 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm gần 18% tổng tài sản.
Bên cạnh đó, Sài Gòn VRG cũng ghi nhận gần 712 tỷ đồng khoản phải thu về cho vay tín chấp ngắn hạn với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN với lãi suất từ 6% - 7,3%/năm.
Công ty còn nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Công ty chứng khoán SSI với giá trị tại ngày 30/9 là gần 23 tỷ đồng, tương ứng số lượng hơn 720.000 cổ phiếu SSI.
Ngoài ra, Sài Gòn VRG cũng sở hữu gần 130 tỷ đồng cổ phần tại Công ty CP Cao su Tây Ninh, đẩy mạnh góp vốn vào các công ty bất động sản khu công nghiệp khác như Cao su Việt Nam (209 tỷ đồng), Nam Tân Uyên (800 tỷ đồng), …
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Sài Gòn VRG thu về tới 186,7 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay, qua đó mang về khoản lãi ròng hơn 145 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, góp phần giúp công ty báo lãi sau thuế 663 tỉ đồng và hoàn thành 88% kế hoạch năm.
Về phần nợ phải trả, tính đến hết quý III, Sài Gòn VRG đang có gần 1.160 tỷ đồng dư nợ vay ngắn gần 105 tỷ đồng dư nợ dài hạn, trong đó chủ yếu là dư nợ tại Vietcombank (810 tỷ đồng), VietinBank (435 tỷ đồng) và các ngân hàng khác (19 tỷ đồng).
Đáng chú ý, trong cơ cấu nguồn vốn của Sài Gòn VRG, khoản mục doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm cuối quý III là 11.232 tỷ đồng, chiếm hơn 50% cơ cấu nguồn vốn. Đây là các khoản doanh thu trong tương lai của công ty.
Về bản chất, các khoản doanh thu chưa thực hiện là tiền nhận trước của khách hàng thuê đất, nhà xưởng. Các khách hàng khi thực hiện thuê đất, nhà xưởng để xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh thường cần sự ổn định lâu dài nên sẽ thanh toán trước gần như toàn bộ tiền thuê.
