Novaland nỗ lực cơ cấu dòng tiền

Chậm trả lãi trái phiếu

Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) tiếp tục chậm thanh toán lãi trái phiếu mặc dù khoản tiền phải trả không lớn.

Theo đó, ngày 25/11, công ty đã đến hạn thanh toán lãi của hai lô trái phiếu có giá trị lần lượt là 10,4 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Novaland cho biết vẫn chưa thể thanh toán các khoản lãi trái phiếu này bởi đang tiến hành sắp xếp nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ và cam kết sẽ hoàn tất thanh toán vào khoảng ngày 4-5/12 tới đây.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Novaland xin hoãn trả nợ lãi của hai lô trái phiếu trên. Kể từ đầu năm nay, công ty đã nhiều lần phát đi thông báo về việc không thể chi trả lãi đúng hạn và hứa hẹn sẽ thanh toán vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Tập đoàn Novaland cũng đã đàm phán với các trái chủ của hai lô trái phiếu trên để kéo dài thời hạn từ 48 tháng lên 60 tháng. Như vậy, thay vì đáo hạn vào tháng 8/2024 thì hai lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 8/2025.

Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả của công ty đạt 191.400 tỷ đồng, bao gồm gần 60.000 tỷ đồng vay nợ tài chính. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 65% tổng dư nợ, tương ứng giá trị hơn 38.880 tỷ đồng.

Điều này tạo áp lực đáng kể lên hoạt động tài chính của công ty. Trong chín tháng đầu năm, Novaland đã phải trả hơn 1.170 tỷ đồng nợ gốc vay và hơn 1.200 tỷ đồng tiền lãi vay, theo số liệu từ bảng lưu chuyển tiền tệ.

Bán tài sản trả nợ

Dù vậy, Novaland cũng đang có những bước tiến khả quan trong quá trình đàm phán các khoản nợ khi đã đạt thỏa thuận với các chủ nợ và trái chủ với tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Novaland dự kiến thu về tổng cộng gần 25.500 tỷ đồng từ việc bán tài sản, đặc biệt có một tài sản trị giá 1.000 tỷ đồng. Công ty cũng đã ký hợp đồng bán bảy tài sản trị giá 12.363 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ cho ba tài sản khác với tổng giá trị lên tới 9.100 tỷ đồng nhằm củng cố dòng tiền và duy trì hoạt động.

Về nguồn vốn bổ sung, lãnh đạo Novaland cho biết đang nỗ lực huy động thêm gần 12.500 tỷ đồng từ các ngân hàng trong năm tới cùng kế hoạch thu về 11.700 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh việc chậm trả lãi các lô trái phiếu, Novaland cũng đang tích cực tháo gỡ pháp lý các dự án nhằm khơi thông dòng tiền kinh doanh, qua đó đón nhận những tín hiệu khá tích cực.

Mới đây nhất, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/10.000 thành phố Biên Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nội dung điều chỉnh tập trung vào quy mô dân số và chỉ tiêu đất đai tại phân khu C4, thuộc một phần khu đô thị phía tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Đây là bước pháp lý quan trọng tháo gỡ cho nhiều dự án của nhiều doanh nghiệp, đảm bảo sự đồng bộ quy hoạch, mở đường cho việc hoàn tất điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 và quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Aqua City, tạo nền tảng pháp lý vững chắc giúp Aqua City đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án “mang tính sống còn” đối với tập đoàn bất động sản này.