Techcombank mới đây đã xuất hiện trong vai trò bên thụ hưởng của công cụ tài chính do DATC phát hành nhằm tái cấu trúc khoản nợ của SBIC (trước đây là Vinashin).
Cuối năm 2015, Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát hành hối phiếu nhận nợ để mua lại khoản trái phiếu trị giá 191,8 triệu USD và hủy bỏ. Đây là một phần trong lô trái phiếu đã được DATC phát hành vào năm 2013 để tái cơ cấu các khoản nợ 600 triệu USD của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC), trước đây là Vinashin.
Các hối phiếu nhận nợ này được Chính phủ bảo lãnh, bao gồm một hối phiếu nhận nợ gốc 134,2 triệu USD và 10 hối phiếu nhận nợ lãi, mỗi khoản trị giá 9,4 triệu USD, tương đương với giá trị khoảng 5.125 tỷ đồng.
Theo các điều khoản phát hành, trong vòng 1 năm đầu tiên kể từ ngày 10/11/2015, DATC phải thanh toán 422 tỷ đồng và từ năm thứ 2 đến năm thứ 10 là 4.703 tỷ đồng.
Tuy nhiên đến thàng 6/2017, DATC vẫn chưa thanh toán khoản phải trả năm đầu tiên cho bên nắm giữ hối phiếu là Techcombank.
Trước đó, DATC cho biết đến cuối năm 2016, công ty này và SBIC vẫn chưa ký hợp đồng nhận nợ do phát hành trái phiếu để tái cấu trúc khoản vay 600 triệu USD của SBIC.
Theo một đề án được Chính phủ phê duyệt, cuối năm 2013, DATC đã phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 626,8 triệu USD để hoán đổi nợ gốc 600 triệu USD của SBIC. Trái phiếu mới có kỳ hạn 12 năm, lãi suất 1%/năm và được thành toán một lần vào ngày đáo hạn. Trái phiếu này được Chính phủ bảo lãnh và đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore.
Với việc phát hành hối phiếu trên, quy mô của lô trái phiếu này hiện còn 435 triệu USD. Giá trị bao gồm cả lãi là hơn 10.233 tỷ đồng tính đến cuối năm 2016.
Không chỉ là đơn vị được chọn tái cấu trúc khoản vay quốc tế của SBIC, DATC cũng ra phát hành hơn 3.461 tỷ đồng trái phiếu cho các ngân hàng, công ty tài chính trong nước để tái cấu trúc khoản nợ của SBIC.
Các trái phiếu này được bảo lãnh của Chính phủ và có thời hạn 10 năm tính từ năm 2013. Toàn bộ gốc và lãi sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn. Với lãi suất 8,9%/năm, hiện tổng giá trị gốc và lãi của lô trái phiếu này đã lên tới 4.479 tỷ đồng vào cuối năm 2016.
Hối phiếu nhận nợ là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.
Theo Luật Các công cụ chuyển nhượng, 2005.
Tags:
Tags:
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích tại công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, động thái bán ròng từ khối ngoại không phải xấu mà còn giúp nới room, tạo cơ hội cho các quỹ đầu tư mới tham gia thị trường khi nâng hạng.
Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng quý III/2025 nhờ tín dụng bứt tốc và NIM ổn định, nhưng áp lực dự phòng khiến bức tranh vẫn còn phân hóa.
Cuộc cách mạng này xoay quanh việc blockchain đang dần chiếm vai trò lớn hơn trong hệ thống thanh toán, vốn thuộc về các ngân hàng và định chế tài chính.
Sau chuyến đi London cùng FTSE đồng tổ chức sự kiện Vietnam Access Day 2025, Vietcap đã cập nhật tiến trình nâng hạng lên Thị trường Mới nổi của Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, ngành nông nghiệp Việt Nam cần được đầu tư về cơ sở hạ tầng, hình thành các cụm chế biến công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm.
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Các chuyên gia Đại học RMIT cho rằng, việc tích hợp hạ tầng trữ nước vào các công viên lớn, hồ điều hòa và khu dân cư có ý nghĩa sống còn giúp Hà Nội, TP.HCM thoát ngập úng.
Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào cuộc chuyển mình tất yếu, dưới sức ép toàn cầu, kỳ vọng thị trường và nhu cầu phát triển bền vững.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem Tower ‘đắp chiếu’ lãng phí 10 năm qua đã khiến 8 cựu lãnh đạo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị điều tra, khởi tố.
Ngày 2/10, Sun Group tổ chức lễ khởi động ba dự án: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ; Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ với tổng mức đầu tư hơn 38 nghìn tỷ đồng tại Quảng Trị.
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích tại công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, động thái bán ròng từ khối ngoại không phải xấu mà còn giúp nới room, tạo cơ hội cho các quỹ đầu tư mới tham gia thị trường khi nâng hạng.
